Ce célèbre trader américain, fondateur de la lettre boursière Professional Tape Reader en 1972, un des premiers services de conseil boursiers au monde. Il est propriétaire d’une entreprise Global Trend Alert mais aussi l’auteur du best-seller “secret pour gagner en Bourse à la hausse et à la baisse”.

Son nom est associé par les investisseurs américains à l’analyse technique. Il est, entre autre, connu pour avoir lancé un signal d’achat du marché, en juillet 1982, soit quelques semaines avant que la Bourse ne se retourne et n’entame sa grande avancée. Il réédita l’exploit en conseillant sur les ondes de liquider les actions peu de temps avant le krach du 19 octobre 1987.

La particularité de cet investisseur est de savoir interpréter et analyser des graphiques avec une méthode qui lui permet de classer les produits financiers par phase clairement et simplement.

Stan Weinstein et les graphiques en 4 phases

Graphique de l’indice CAC40 en Hebdomadaire de 2001 à 2009

• Phase 1 : La phase de fondation : Les achats et les ventes s’équilibrent et en règle générale les volumes diminuent. La moyenne mobile commence à s’aplatir. Cette phase de fondation peut prendre des mois et même des années à se développer.
• Phase 2 : La phase d’avancée : Le meilleur moment pour acheter se réalise lorsque les prix passent au-dessus de la phase de fondation. Bien souvent, les cours réalisent des plus hauts de un an ou de plusieurs années et ils sont au-dessus de la moyenne mobile. La cassure de la phase 1 se produit sur de forts volumes.
• Phase 3 : La phase plafond : Toutes les bonnes choses ayant une fin, en Bourse, ce sera l’arrivée de la phase 3. Les prix entrent progressivement dans une phase en dent de scie. Les forces d’achat et de vente se rééquilibrent une fois encore. Les volumes seront en général forts en phase 3 et les mouvements des prix amples et saccadés.
• Phase 4 : La phase de chute :  Les vendeurs prennent le dessus. Les prix passent en-dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui commence à fléchir. Dans cette phase, les volumes sont forts ou faibles, cela est peu significatif.

Les 4 indicateurs techniques pour investir en Bourse efficacement

Il utilise que très peu d’indicateurs pour l’analyse d’un graphique et je trouve qu’il a raison.

1. Les supports et les résistances : Un titre qui casse sa résistance (moins il y a de résistance et mieux ce sera) et passe au-dessus de sa moyenne mobile a de fortes chances d’être en phase 2 et donc en tendance haussière. Et inversement, si le titre casse un support, il a une forte probabilité de devenir baissier.
2. Les volumes : Une cassure de résistance sans volumes est un faux signal d’achat. Les volumes doivent être impressionnants (2 à 3 fois supérieur à la moyenne des semaines précédentes)
3. La force relative : Il s’agit du comportement d’un titre par rapport à un secteur ou à un indice. Plus la force relative d’un titre est importante et plus il a de chance de faire mieux que son indice.
4. La moyenne mobile : Il utilise la moyenne mobile simple à 30 semaines ou 150 jours de Bourse.

Qu’est ce que cette méthode peut nous apprendre ?

• Cette méthode est applicable sur tous les marchés : actions, forex, or, taux……
• Il est préférable de l’utiliser sur des graphiques hebdomadaires pour de meilleur résultat.
• Elle explique clairement les bases de l’analyse technique et de l’investissement boursier.
• Avec cette méthode, votre portefeuille titres ne subira plus les krachs boursiers.
• Elle permet de bien sélectionner un titre, de savoir quand l’acheter et quand le vendre avec un minimum de risque.
• Une simplicité, une clarté et un gain de temps dans l’analyse graphique.

Le livre indispensable pour investir en Bourse simplement

Stan Weinstein est l’auteur du livre “les secrets pour gagner en Bourse à la hausse et à la baisse” et il est considéré par beaucoup comme l’un des maîtres de l’analyse technique.

Ce livre est extrêmement bien écrit et pédagogique pour ceux qui n’ont aucune connaissance en analyse technique et qui débutent en Bourse. L’auteur accompagne le lecteur dans la démonstration graphique, conclut les chapitres par des exercices et revient constamment sur les bases précédemment acquises.

Le seul point négatif est que ce livre date des années 80 et que la Bourse a évolué et changé avec l’aire d’internet.

Dans l’analyse technique “moderne”, il y a trop d’indicateurs. Mon expérience est que la simplicité ne nuit jamais, surtout lorsqu’elle est efficace. Une bonne méthode doit vous donner des points d’entrée à la hausse et à la baisse, des points de sortie, mais aussi et surtout les périodes où il ne faut rien faire et ce livre est là pour vous y aider.

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Que pensez-vous de la méthode des phases de Stan Weinstein ?  Et quel est votre investisseur de référence pour vos investissements ?